№ п.п.

Наименование финансовых ресурсов и источников их образования

Сумма

1

Основное здание организации

298 500

2

Денежные средства в кассе

5 000

3

Швейные машины в цехах

35 000

4

 Задолженность покупателей

80 000

5

Кожа на складе

52 000

6

Ткань в цехах

50 000

7

Ножницы

12 000

8

Уставный капитал

200 000

9

Задолженность подотчетных лиц по суммам, полученным под отчет

2 000

10

Микрокалькуляторы на складе

8 000

11

Нитки в цехах

70 000

12

Фурнитура на складе

22 000

13

Задолженность поставщикам за полученные материалы и фурнитуру

126 300

14

Автомобили грузовые

237 000

15

Задолженность банкам по ссудам, сроком свыше 1 года

350 000

16

Задолженность по соц. страхованию и обеспечению

5 500

17

Компьютеры

38 000

18

Синтетическая ткань на складе

18 450

19

Резервный капитал

29 200

20

Долгосрочные займы

200 000

21

 Оборудование, переданное в пользование другой организации

11 200

22

Денежные средства на расчетных счетах

40 000

23

Задолженность бюджету по налогу на прибыль

15 380

24

Нераспределенная прибыль отчетного года

2 300

25

 Исключительное право на полезную модель

5 700

26

Задолженность персоналу по оплате труда

33 800

27

Задолженность бюджету по налогу на доходы физических лиц

4 000

28

Куртки на складе, оприходованы из основного производства

120 000

29

Лампы настольные на складе

5 350

30

Тесьма шелковая на складе

28 000

31

Задолженность подотчетным лицам по утвержденным авансовым отчетам

31 750

32

Задолженность кредиторам по услугам

59 800

33

Задолженность  Петрова по подотчетным суммам

153 000

34

Задолженность магазина "Одежда" за отгруженную продукцию

45 000

35

Задолженность   по краткосрочному займу

1 600

36

 Принтер

10 500

37

Столы письменные

30 850

38

Задолженность бюджету по НДС

4 200

39

Пальто на складе, поступившие из основного производства

39 200

40

Задолженность за услуги телефонной компании

1 200

41

Телефон

1 250

42

Задолженность арендодателю за аренду складских помещений

34 200

43

Нераспределенная прибыль прошлых лет

12 770

№

п.п.

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

1

Оприходованы на склад материалы от поставщиков

96 360

2

Начислено транспортной организации за доставку материалов

1 200

4

Перечислено в погашение задолженности поставщикам и транспортной организации

117 072

6

Отпущены материалы в производство

110 000

8

Начислена амортизация основных средств

 97 610

9

Начислена з/п

220 000

10

Начислены страховые взносы

78 320

11

Оплачены с р/с счета за эл/энергию использованную на:

изготовление изделий

160 300

12

Удержан из з/п налог на доходы физических лиц (13%):

28 600

13

Выпущена из производства и оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости

1 037 320

14

Поступила выручка от покупателей

1 300 000

15

Начислен налог на прибыль организации  

42 440

16

Получено в кассу для выдачи з/п

180 000

17

Выдана из кассы з/п работникам предприятия

165 000

18

Возвращена на р/с невыданная з/п

15 000

19

Перечислено с р/с:

а) в фонды социального страхования

78 320

б) в бюджет

180 000

Итого:

34ж6 515