Теория бухгалтерского учета РУДН 2007 (курсовая работа)
Остатки по синтетическим счетам на 01.0Х 200Х года
Счет |
Название |
Сумма (руб.) |
||||||||||||||||
Номер варианта |
||||||||||||||||||
1 | 2; 22 | 3 | 4 | 5; 23 | 6 | 7; 25 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
01 | Основные средства | 19889 | 96600 | 108700 | 112300 | 115600 | 73800 | 170600 | 115600 | 28300 | 78800 | 53400 | 14400 | 75000 | ||||
02 | Амортизац. основных средств | 972 | 45402 | 76090 | 78610 | 48300 | 64200 | 136480 | 52020 | 13420 | 47280 | 39720 | 4600 | 36800 | ||||
04 | Нематериальные активы | 27890 | 1800 | 6300 | 4500 | 6200 | 4320 | 7400 | 4300 | 6200 | 1600 | 3200 | 1800 | 520 | ||||
05 | Амортизация немат. активов | 2324 | 300 | 4800 | 3100 | 4700 | 3600 | 5200 | 2700 | 4700 | 300 | 1650 | 300 | 100 | ||||
10 | Материалы | 190500 | 164300 | 93400 | 109400 | 196110 | 74800 | 70680 | 74820 | 107800 | 196110 | 16350 | 183500 | 36500 | ||||
19 | НДС по приобр. ценностям | 110667 | 72200 | 51100 | 38040 | 54200 | 18300 | 37800 | 54200 | 68300 | 102800 | 14600 | 18400 | 14300 | ||||
20 | Незавершенное произв-во | 4200 | 18300 | 73400 | 34200 | 18300 | 34200 | 284100 | 256300 | |||||||||
40 | Готовая продукция | 46000 | 173500 | 53400 | 43900 | 71000 | 12500 | 54750 | 342800 | 36400 | ||||||||
41 | Товары | 96017 | 188000 | 143400 | 41300 | |||||||||||||
50 | Касса | 352 | 1700 | 1500 | 4500 | 1000 | 1200 | 1200 | 800 | 1400 | ||||||||
51 | Расчетный счет | 197268 | 272400 | 272600 | 196940 | 34600 | 78000 | 100060 | 207760 | 314000 | 31400 | 152400 | 628300 | 31200 | 75200 | |||
52 | Валютный счет | 143150 | 90000 | 32000 | 120000 | 90000 | 17000 | 300000 | 240000 | |||||||||
58 | Финансовые вложения | 110300 | 18000 | 34000 | 14800 | 45600 | 25000 | 12000 | ||||||||||
60 | Рас. с поставщиками | 664000 | 443200 | 306600 | 228240 | 325200 | 109800 | 226800 | 325200 | 409800 | 616800 | 87600 | 110400 | 85800 | ||||
62 | Рас. с покуп-ми и заказч-ми | 100000 | 180500 | 74800 | 76300 | 400000 | 115600 | 301200 | 421000 | 400000 | 600000 | 28900 | 32600 | |||||
66 | Краткосрочные займы | 100000 | 18000 | 34200 | 120000 | 300000 | 120000 | 120000 | 150000 | |||||||||
67 | Долгосрочные займы | 70000 | 80000 | 66200 | 71000 | 360280 | 199150 | 86000 | ||||||||||
68 | Расчеты с бюджетом | 76327 | 83500 | 110000 | 54200 | 134700 | 200000 | 110015 | 160200 | 107400 | 72300 | 125400 | 256300 | 124000 | ||||
69 | Рас. по соц. страхованию | 10665 | 39400 | 38000 | 37000 | 38420 | 46200 | 36400 | 21000 | 37000 | 31110 | 31400 | 52700 | 38000 | ||||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 23600 | 120000 | 180000 | 110000 | 108700 | 115400 | 78500 | 70300 | 120000 | 86700 | 96300 | 153400 | 115000 | ||||
71 | Расчеты с подотч. лицами | К14000 | Д12000 | К34000 | Д18000 | Д32000 | Д7000 | К34800 | Д14000 | Д43000 | ||||||||
75 | Задолженность учредителей | 4200 | 5000 | 50000 | ||||||||||||||
84 | Нераспределенная прибыль | 6878 | 99298 | 59210 | 110430 | 74907 | 146320 | 172260 | 62445 | 42680 | 33720 | 85200 | 202420 | 50600 | ||||
80 | Уставный капитал | 8400 | 80000 | 50000 | 10000 | 190000 | 8400 | 18000 | 8400 | 10000 | 73000 | 10000 | 170000 | 100000 | 80000 | |||
82 | Резервный капитал | 750 | 17000 | 10000 | 2000 | 30000 | 1600 | 3000 | 2500 | 15000 | 35000 | 20000 | ||||||
Итого | БАЛАНС | 790620 | 896398 | 853810 | 655870 | 919927 | 661920 | 734960 | 897360 | 968380 | 1069530 | 570280 | 908450 | 789120 | 749400 | |||
15 | 16; 21 | 17 | 18; 24 | 19 | 20 | |
108400 | 56300 | 132100 | 117400 | 50600 | ||
73500 | 34900 | 46500 | 57400 | 27300 | ||
5350 | 17400 | 1200 | ||||
1800 | 6300 | 300 | ||||
76800 | 125000 | 105300 | 201600 | 173500 | 140000 | |
12000 | 56000 | 42000 | 56300 | 32000 | ||
23000 | 16300 | 48100 | 45170 | |||
241400 | 234100 | |||||
173000 | 94300 | 147800 | 57600 | 51200 | ||
2100 | 500 | 15000 | 850 | 100 | ||
210300 | 180000 | 328450 | 25300 | 350000 | 175000 | |
46000 | 30000 | 90000 | ||||
54000 | 43000 | |||||
72000 | 336000 | 252000 | 337800 | 192000 | ||
178000 | 114000 | 118600 | 254800 | 63450 | 43600 | |
250000 | 100000 | 110000 | 130000 | |||
120000 | 60000 | 300000 | ||||
123000 | 101000 | 114000 | 66050 | 170380 | 134000 | |
40000 | 42000 | 41000 | 39600 | 33200 | 38600 | |
112000 | 117000 | 134000 | 126400 | 104540 | 120000 | |
Д14000 | К34000 | К16800 | К4200 | Д17000 | ||
30000 | 5000 | |||||
118100 | 54850 | 100550 | 81200 | 104400 | 89000 | |
40000 | 60000 | 10000 | 10000 | 12000 | 42000 | |
1000 | 2000 | 50600 | ||||
755100 | 810850 | 805550 | 788850 | 812720 | 774200 | |
Приложение №7
Журнал Хозяйственных операций за апрель месяц 200_ года:
|
Содержание хозяйственной операции |
Вар-т Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1. |
Накладная №27 от 02.04.200_.Счет-фактура №36.Получены и оприходованы материалы от АО ''Маяк'', отражена покупная ст-ть (без НДС): сталь Ст 3 Фурнитура профиль пластик пиломатериал НДС 18% |
200000 28000 156000 100000 32000 ? |
+
+ |
+
+ |
++ |
+
+ |
++
+ |
+
++ |
+
+ |
+ |
+
+ |
+ |
+
+ |
+ |
+
+ |
+
+ |
+ + |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+ + |
+
+ |
+
+ |
+
+ |
+ + + |
||
2. |
Товаро-транспортная накладная №128/04 от 02.04.200_,счет-фактура 145 АО Автокомбинат №5 Акцептован счет за перевозку материалов В1 В2 НДС 18% |
30000 18000 ? |
+
+ |
++
|
+
+ |
+ + |
+
+ |
|
+
+ |
+ + |
+ + |
+
+ |
+
+ |
+ + |
+ + |
||||||||||||||
3. |
Приходный кассовый ордер №_ от 05.04.0_. Получены с расчетного счета денежные средства на выплату з\платы и выдачу подотчетных сумм |
? 15000 10000 |
++ |
+
+ |
+ + |
++ |
+ |
+ |
+ |
+
+ |
+ |
+ + |
+ |
+
+ |
+ |
+ |
+
+ |
+ |
+ + |
+ + |
+
+ |
+ + |
+ |
+ |
+ |
+ + |
+ |
||
4. | Приходный кассовый ордер №_ от 06.04.0_.В соответствии с учредительными документами учредителем Ивановым внесен вклад в Уставный капитал предприятия через кассу. |
? |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||||||||||||||||||||||
5. |
Расходный кассовый ордер №_от 06.04.0_. Из кассы выдано подотчет: а)Григорьевой Н.С. б)Афанасьеву Б.Л. в)Егорову П.И. |
5000 15000 10000 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||||||||||||||||||
6. |
Авансовый отчет Афанасьева Б.Л. №_ от 09.04.0_ (касс.чек, товарный чек) Приобретены канцелярские товары за наличный расчет в магазине. |
12000
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||||||||||||||||||
7. | Приходный кассовый ордер №_от 09.04.0_. Возвращен остаток выданной подотчет неиспользованной суммы Афанасьевым Б.Л. в кассу предприятия |
?
|
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||||||||||||||||
8. |
Договор №34/ш от 01.01.0_г. Счет-фактура №97 от 30.04.0_. Начислена арендная плата за арендуемое помещение у ЗАО ''Красная Нить'' за апрель 200_г. НДС 18% |
1500 ? |
+ + |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
|||||||||||||||||||||
9 |
Накладная №5,№6 от 13.04.0_. Переданы в производство по фактической себестоимости материалы, в том числе: накладные расходы по материалам |
138000 50000 90000 15000 |
+
+ |
+ |
+ |
++ |
+
+ |
+
+ |
+ |
++ |
+
+ |
++ |
+ |
++ |
+ |
+
+ |
++ |
+
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
++ |
+ |
+
+ |
+
+ |
||
10. | 30.04.0_. Справка бухгалтерии №6 Начислена амортизация нематериальных активов за апрель месяц 200_г. |
1050 10% 20% |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||||
11. |
30.04.0_.Справка бухгалтерии №5 Начислена амортизация основных средств за апрель месяц 200_г.: компьютер термрпластавтомат стол офисный Станок ЧПУ Токарный станок Пресформа Приспособление Стул Мебель офисная Полка |
1200 12000 500 10200 6700 3800 1600 100 1000 20 |
+
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
12. |
30.04.0_. Накладная №19. Оприходована на склад готовая продукция |
? |
+
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
13. |
30.04.0_.Справка бухгалтерии. Списаны расходы вспомогательного произв-ва на себестоимость готовой продукции |
? |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||||||||||||
14. |
30.04.0_. Справка бухгалтерии. Списаны общехозяйственные расходы на себестоимость производства продукции |
? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
15. | 30.04.0_. Определена себестоимость произведенной готовой продукции. |
? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
16. |
22.04.0_. Выписка с расчетного счета. Платежное поручение №34. Оплачены расходы по доставке товара. |
? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||||||||||||||
17. |
23.04.0_. Выписка с расчетного счета. Платежное поручение №35 Оплачены приобретенные материалы АО «Маяк» Оплачена кредиторская задолженность |
? 100000 50000 |
+
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
++ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||
18. |
25.04.0_. Выписка с расчетного счета. Платежное поручение №41. Оплачена задолженность по арендной плате. |
? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||||||||||||||||||
19. |
30.04.0_.Реализована готовая продукция. Отражена задолженность покупателя ООО «Дриад» ООО «ТЕМП» ООО ''Аякс'' Выделен НДС из задолженности за реализованную продукцию Списана себестоимость реализованной продукции (продукция реал. полностью ) (реализовано 80 % гот.продукции) |
300000 270000 400000 ?
? ? |
+
+
+ |
+
+
+ |
+
+
+ |
++
+ |
+
+
+ |
+
+
+ |
+
+
+ |
+
+
+ |
+
+
+ |
+
+
+ |
+
+
+ |
+ +
+ |
+
+
+ |
+
+
+ |
+ +
+ |
+
+
+ |
+
+
+ |
+ +
+ |
+
+
+ |
+ +
+ |
+
+
+ |
+ +
+ |
+
+
+ |
+
+
+ |
+
+
+ |
||
20. |
29.04.0_. Выписка с расчетного счета. Поступила на расчетный счет оплата от покупателей в погашение своей задолженности за полученную продукцию. |
200000 70000 20000 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
++ |
+ + |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ + |
+ |
||||||
21. |
15.04.0_. Расходный кассовый ордер. Платежная ведомость №3. Выдана из кассы заработная плата всем работникам предприятия за март200_г. - не выдана одному работнику - не выдана двум паботникам |
? ? ? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
22. |
30.04.00. Выписка с расчетного счета. Поступила на расчетный счет дебиторская задолженность |
50000 180000 вся 300000 200000 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||||
23. |
Получен счет от ООО Бригс №54 от 17.04.200_на покупку пейджера НДС 18% |
1200 ? |
++ |
++ |
++ |
++ |
|||||||||||||||||||||||
24. | Выписка с расчетного счета. Оплачен счет за пейджер Платежное поручение №82 от 18.04.0_г |
? |
+ |
+ |
|||||||||||||||||||||||||
25. |
30.04.0_. Счет-фактура №56 от 30.04.00. Акт оказания услуги за обслуживание пейджера за апрель 2000 НДС |
400 ? |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||||||||||||||||||||||
26. |
30.04.0_. Расчетно-платежная ведомость №4. Справка бухгалтерии №4. Начислена заработная плата за апрель месяц: а) основным производственным рабочим б) рабочим вспомогательного производства в) административно-управленческому аппарату г) обслуживающему персоналу |
согласно данных лицевых счетов |
+ |
+
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
27
|
30.04.0_. Расчетно-платежная ведомость №4. Справка бухгалтерии №4. Удержан подоходный налог: а) из заработной платы основных рабочих, б) из заработной платы вспомогательных рабочих, в) из заработной платы административно-управленческого аппарата г) из заработной платы обслуживающего персонала |
?
?
?
? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
28. |
30.04.0_. Справка бухгалтерии. Определен финансовый результат от продажи продукции. Начислен налог на прибыль 24%. Прибыль предприятия отражена в учете, как нераспределенная прибыль отчетного года. |
? ?
? |
+ +
+ |
+ +
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
++
+ |
||
29. |
30.04.0_. Расчетно-платежная ведомость №4. Справка бухгалтерии №4. Начислены взносы в Пенсионный Фонд (28%) на заработную плату: а) основных рабочих, б) вспомогательных рабочих, в) административно-управленческого персонала г)обслуживающего персонала |
? ? ? ? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
30. |
30.04.00. Расчетно-платежная ведомость №4. Справка бухгалтерии №4. Начислены взносы в Фонд Обязательного Мед. Страхования 0,2% от ФОТ (Федеральный бюджет) на заработную плату: а) основных рабочих, б) вспомогательных рабочих, в) административно-управленческого персонала г) обслуживающего персонала |
? ? ? ? |
+
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
31. |
30.04.0_. Расчетно-платежная ведомость №4. Справка бухгалтерии №4. Начислены взносы в Фонд Обязательного Мед. страхования 3,4% от ФОТ (Местный бюджет) на заработную плату: а) основных рабочих, б) вспомогательных рабочих, в) административно-управленческого персонала г)обслуживающего персонала |
? ? ? ? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
32. |
Авансовый отчет Егорова П.И. №_ от 25.04.200_ - приобретена техническая литература (кассовый и товарный чек) - приобретены запасные части (кассовый и товарный чек) - приобретены ГСМ за наличный расчет (кассовый чек) |
10000
15000
3000 |
+ |
+ |
+
+ |
+
+
+ |
+ |
+ |
+
+ |
+
+ |
+ |
||||||||||||||||||
33. |
30.04.0_. Расчетно-платежная ведомость №4. Справка бухгалтерии №4. Начислены взносы в Фонд Социального Страхования 4% от ФОТ на заработную плату: а) основных рабочих, б) вспомогательных рабочих, в) административно-управленческого персонала г) обслуживающего персонала |
? ? ? ? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
34. | 14.04.00. Выписка с расчетного счета. Платежным поручением №236 от 14.04.0_ перечислен налог на прибыль за март месяц |
? |
|
+ |
+
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||||||||||||
35. | 14.04.0_. Выписка с расчетного счета. Платежным поручением №237 от 14.04.0_ перечислены взносы в фонды социального страхования за март месяц |
? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||||
36. | 14.04.0_. Выписка с расчетного счета. Платежным поручением №238 от 14.04.0_ перечислен налог на имущество за март месяц |
? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||||||||||||||||
37. |
Приходный кассовый ордер №_ от 28.04.0_г Получены в кассу с расчетного счета денежные средства на погашение задолженности перед подотчетными лицами. |
? |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||||||||||||||
38. | 14.04.0_. Выписка с расчетного счета. Платежным поручением №240 от 14.04.0_ перечислен НДС за март месяц |
? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|||||||||||||||||
39 | 30.04.0_.Зачтен на расчеты с бюджетом оплаченный НДС |
? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||
40. | 28.04.00. Расходный кассовый ордер №_. Выдана задолженность подотчетным лицам. |
? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||||||||||||||||
41. | 29.04.00. Накладная №_. Списаны на расходы вспомогательного производства запасные части. | 80000 |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
||||||||||||||||||
42. | 16.04.0_. Расходный кассовый ордер №_. Сдана на расчетный счет не выданная заработная плата |
? |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
||||||||||||||||||||||
Приложение №8 Счета бухгалтерского учета
Приложение №9
Табл.1 Аналитические данные к счету 01
Наименование | Стоимость |
% амор. |
Ед. изм. |
Количество | ||||||||||||||||||||||||
Вариант | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
Компьютер |
19889 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Термопластавтомат |
50811 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Столы офисные |
5000 | шт. | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
Станок ЧПУ |
78300 | шт. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Токарный станок |
56711 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Прессформа |
28000 | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Приспособление |
13489 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Стул |
1900 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Мебель офисная |
17800 | шт. | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Полка |
300 | шт. | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 |
Табл.2 Аналитические данные к счету 10 ''Сырье и материалы''
Наименование | Стоимость | Вариант | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Полистерол | 50500 | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Пластик | 22000 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Сталь ст3 | 50000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Профиль | 64300 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Труба д.10 | 30000 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Труба д.15 | 20000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Сталь 45 | 9100 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Полимер | 14000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Лист 2 | 20710 | + | + | |||||||||||||||||||||||
Сталь ст10 | 24800 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Швеллер | 10680 | + | + | |||||||||||||||||||||||
Ткань | 10000 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Клей | 4110 | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Фурнитура | 1000 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Зап. части | 120000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Винт | 1350 | + | ||||||||||||||||||||||||
Гайка | 2500 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Присадка | 5000 | + | + |
Табл.3 Аналитические данные к счету 60
Наименование | Сумма | Вариант | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
ООО ''Риал'' | 300000 | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
ООО ''Дриад'' | 64000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
ООО ''Альфа'' | 4000 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
ЗАО ''Стэк'' | 28240 | + | ||||||||||||||||||||||||
ОАО ''БЭЛС'' | 200000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Мосэнерго | 80000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
АО ''Водоканал'' | 100000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
ООО ''Бригс'' | 43200 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
ООО ''Интерферро'' | 2600 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
ЗАО ''Медиа'' | 2000 | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
ОАО ''Ренал'' | 1000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
ООО ''Кинекс'' | 800 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
ООО ''Солар-М'' | 60000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
АО ''Энергокомплекс'' | 9400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Табл.4 Аналитические данные к счету 62
Задолженность покупателей на всю сумму по балансу
Наименование | Вариант | |||
1 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | 21 – 25 | |
ООО ''СБК'' | + | + | ||
ООО ''Восток'' | + | |||
ЗАО ''Финанс'' | + |
Табл.5 Аналитические данные к счету 70 ''Расчеты с персоналом по оплате труда''
ФИО | Зад - ть | Вариант | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Афанасьев Б.Л. | 13500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Григорьева Н.С. | 10100 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Фролова Ж.А. | 33400 | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Евдокимов И.И. | 35000 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Егоров П.И. | 36500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Севостьянов А. Н. | 18200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Васильев А.А. | 30000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Саркин А.И. | 40000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Белов А.А. | 20000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Иванов И.И. | 25300 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Сафеулин Ч.А. | 5000 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Сойкин В.В. | 12000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Лаврова А.Е. | 1000 | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Климанова Е.В. | 14540 | + |
Табл.6 Аналитические данные к счету 71 ''Расчет с подотчетными лицами''
Полная балансовая сумма
ФИО
|
Вариант | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Григорьева Н.С. | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Афанасьев Б.Л. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Табл.7 Данные лицевых счетов сотрудников
Должность | ФИО |
Кате гория |
Оклад | Вариант | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Ген. директор | Афанасьев Б.Л. | АУП | 10000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Гл. бухгалтер | Григорьева Н.С. | АУП | 8000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Оператор | Фролова Ж.А. | ОР | 6000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Прессовщик | Евдокимов И.И. | ОР | 4000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Токарь | Егоров П.И. | ОР | 4000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Менеджер | Севостьянов А.Н. | АУП | 6500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Вахтер | Васильев А.А. | Обсл. | 1000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Слесарь | Саркин А.И. | ВР | 5000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Слесарь-сантехник | Белов А.А. | ОР | 6000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Плотник | Иванов И.И. | ОР | 5000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Электрик | Сафеулин Ч.А. | ВР | 5000 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Оператор | Сойкин В.В. | ОР | 5000 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Эл. сварщик | Лаврова А.Е. | ВР | 3500 | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Наладчик | Климанова Е.В. | ВР | 2700 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Счет 68
|
Вариант | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Налог на имущество | 1200 | 3400 | 12100 | 3200 | 5600 | 6300 | 4800 | 1400 | 3920 | 2300 | 1750 | 1480 | 4000 | 3500 | |
Налог на прибыль | 24000 | 27300 | 35000 | 14500 | 26800 | 87500 | 55200 | 72500 | 69480 | 41000 | 43050 | 71520 | 80000 | 39500 | |
НДС | 51127 | 52800 | 63900 | 36500 | 102300 | 106200 | 50015 | 86300 | 73400 | 29000 | 80600 | 180300 | 40000 | 80000 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1200 | 5100 | 4700 | 2380 | 4100 | 3200 | 3500 | 15000 | 1750 | |
19600 | 68200 | 11350 | 88000 | 39900 | 28700 | 43200 | 49700 | 24100 | |
80200 | 40700 | 50000 | 80000 | 90000 | 69100 | 36800 | 70000 | 40200 |