Бухгалтерский учет и анализ НИУ МГСУ 2015 Кармокова
Исходные данные (остатки на начало)
|
№ п/п |
Остатки на начало периода, сумма в руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Уставной капитал |
300000 |
360000 |
420000 |
480000 |
200000 |
|
2 |
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал |
0 |
10000 |
0 |
20000 |
0 |
|
3 |
Касса |
50 000 |
60000 |
70000 |
80000 |
35000 |
|
4 |
Расчетный счет |
150 000 |
150000 |
210000 |
220000 |
100000 |
|
5 |
Задолженность перед подотчетными лицами |
25 000 |
30000 |
35000 |
40000 |
16700 |
|
8 |
Затраты основного производства |
0 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Строительные материалы на складе |
250 000 |
300000 |
350000 |
400000 |
166700 |
|
10 |
Нераспределенная прибыль |
75 000 |
90000 |
105000 |
120000 |
50000 |
|
11 |
Задолженность по расчетам с бюджетом (налог на прибыль) |
20 000 |
24000 |
28000 |
32000 |
15000 |
|
12 |
Задолженность по расчетам с бюджетом (ндс) |
45 000 |
54000 |
63000 |
72000 |
30000 |
|
13 |
Выданный аванс 100% ООО "Грант" за поставку лицезии на бухгалтерскую программу |
15 000 |
18000 |
21000 |
24000 |
10000 |
Исходные данные для разработки курсовой работы
|
№ п/ п 1 |
Дата хозяйствен-ной операции |
Содержание хозяйственных операций |
Сумма, в руб. |
||||
|
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
|
|
||||||
|
01.01.2014 |
Получен кредит руб. в банке под 18% годовых в момент отсутствия средств на расчетном счете с единовременной выплатой основного долга 20.12.2014 г. и ежемесячной уплатой % до 10 числа следующего месяца. Если же на протяжении всей хозяйственной деятельности денежных средств на расчетном счете достаточно, то кредит берется 01.10.14 г. |
1000000 |
|||||
|
|
15.01.2014 |
Выданы средства из кассы подотчетному лицу Иванову И.И. по авансовому отчету № 56 от 28.12.2013 г. (был остаток на начало года) |
Расчет |
||||
|
|
16.01.2014 |
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за январь 2014 г., без НДС |
(ежемесячный аванс 6000,00 руб. Уменьшается в случае переплаты в предыдущем месяце) |
||||
|
|
18.01.2014 |
Поступил аванс 30 % по договору № 1 от 18.01.2014 г. за СМР на расчетный счет |
300000 |
||||
|
|
19.01.2014 |
Выданы средства подотчет Иванову И.И. из кассы |
20000 |
||||
|
|
20.01.2014 |
Перечислен 1/3 НДС за 4 квартал 2013 г. (есть остаток на начало года) |
Расчет |
||||
|
|
20.01.2014 |
Оприходованы канцтовары по товарному чеку, приобретенные за наличный расчет Ивановым И.И. (аван.отч. № 1 от 20.01.14 г.) |
25000 |
||||
|
20.01.2014 |
Получена лицензия от ООО "ГРАНТ" на бухгалтерскую программу сроком на 2 года , НДС не облагается (есть остаток по счету 60.2 на начало года),НДС не облагается |
Расчет |
|||||
|
|
20.01.2014 |
Зачтен ранее выданный аванс ООО "ГРАНТ" от 15.12.2013 г. (есть остаток на начало года) |
Расчет |
||||
|
|
20.01.2014 |
Перечислен с расчетного счета перерасход подотчетному лицу по ав. отчету № 1 от 20.01.14 г. |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Выполнены СМР 100% по договору№ 1 от 18.01.2014 г., все затраты основного производства списаны в себестоимость сданных заказчику работ |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Начислен НДС за выполненные работы |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Зачтен ранее полученный аванс от Заказчика |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Начислена арендная плата за январь 2014 года (ежемесячно одна сумма, сумма указана без учета НДС: |
101694,9 |
||||
|
|
31.01.2014 |
Отражен НДС 18% по арендной плате за январь 2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Оплачено с расчетного счета за аренду в январе 2014 г., в т.ч. НДС 18% |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Начислены коммунальные услуги за январь 2014 года (ежемесячно одна сумма, сумма указывается без учета НДС): |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Отражен НДС 18% за коммунальные платежи за январь 2014 г. |
4576,27 |
||||
|
|
31.01.2014 |
Начислено за услуги связи и интернет за январь 2014 года, НДС не облагается |
7500 |
||||
|
|
31.01.2014 |
Зачтен аванс за услуги связи за январь14г. |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Начислена заработная плата АУП за январь 2014 г. (ежемесячно) |
200000 |
||||
|
|
31.01.2014 |
Начислена заработная плата рабочим за январь 2014 г. (ежемесячно) |
350000 |
||||
|
|
31.01.2014 |
Удержан налог на доходы физических лиц с заработной платы, за январь 2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Начислены страховые взносы с заработной платы АУП за январь 2014 г.: |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Начислены страховые взносы в ПФР (22%), ФФОМС (5,1%), ФСС (2,9%), от НС и ПЗ (0,2%) |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Начислены страховые взносы с заработной платы рабочих за январь 2014 г.: |
Расчет |
||||
|
31.01.2014 |
Начислены страховые взносы в ПФР (22%), ФФОМС (5,1%), ФСС (2,9%), от НС и ПЗ (0,2%) |
Расчет |
|||||
|
|
31.01.2014 |
Списан входящий НДС |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Списана часть стоимости лицензии от ООО "Грант" за январь 2014г. |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Списаны затраты основного производства |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Списаны общехозяйственные затраты |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Формирование счета 90 |
Расчет |
||||
|
|
31.01.2014 |
Формирование счета 91 |
Расчет |
||||
|
|
|
||||||
|
|
01.02.2014 |
Оплачено с расчетного счета за коммунальные услуги за январь 2014 года |
Расчет |
||||
|
|
01.02.2014 |
Доплата с расчетного счета за услуги связи и интернет за январь 2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
03.02.2014 |
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за февраль 2014 г., без НДС |
Расчет |
||||
|
|
04.02.2014 |
Поступил от Заказчика окончательный расчет по договору № 1 от 18.01.2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
06.02.2014 |
Перечислен аванс 50% субподрядной организации |
100000 |
||||
|
|
07.02.2014 |
Поступил аванс 100 % по договору № 2 от 05.02.2014 г. за СМР на расчетный счет |
1200000 |
||||
|
|
07.02.2014 |
Списаны материалы на складе в основное производство |
100000 |
||||
|
|
10.02.2014 |
Оприходованы материалы (товарная накладная, счет-фактура, кассовый чек) , приобретенные за наличный расчет Ивановым И.И. (авансовый отчет № 2 от 10.02.2014 г.), в т.ч. НДС 18% |
118000 |
||||
|
|
10.02.2014 |
Перечислено с расчетного счета на карточки сотрудников заработная плата за январь 2014 г |
100000 |
||||
|
|
10.02.2014 |
Оставшаяся часть заработной платы за январь 2014 г. получена по чеку |
Расчет |
||||
|
|
10.02.2014 |
Выплачена из кассы заработная плата за январь 2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
11.02.2014 |
Перечислен с расчетного счета перерасход подотчетному лицу по авансовому отчету № 2 от 10.02.2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
20.02.2014 |
Безвозмездно получены основные средства в феврале, срок полезного исп-ия - 12 лет |
100000 |
||||
|
|
20.02.2014 |
Ввод в эксплуатацию ОС |
Расчет |
||||
|
20.02.2014 |
Отражен в бухгалтерском учете доход по безвозмездно полученным основным средствам |
Расчет |
|||||
|
|
20.02.2014 |
Перечислен 1/3 НДС за 4 квартал 2013 г. (есть остаток на начало года) |
Расчет |
||||
|
|
21.02.2014 |
Приняты работы 100% от субподрядной организации, в т.ч. НДС 18% |
Расчет |
||||
|
|
28.02.2014 |
Выполнены СМР 100% по договору № 2 от 05.02.2014 г., все затраты основного производства списаны в себестоимость сданных заказчику работ |
Расчет |
||||
|
|
28.02.2014 |
Оплачено с расчетного счета за аренду в феврале2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
28.02.2014 |
Начислено за услуги связи и интернет за февраль 2014 года, НДС не облагается |
6300 |
||||
|
|
28.02.2014 |
Начислены % по полученному кредиту |
Расчет |
||||
|
01.03.2014 |
Оплачено с расчетного счета субподрядной организации за выполненные работы |
Расчет |
|||||
|
|
01.03.2014 |
Принят на работу новый сотрудник в АУП на 0,5 ставки |
Учесть при расчете з/п за март, должностной оклад 30000 руб |
||||
|
|
01.03.2014 |
Оплачено с расчетного счета за коммунальные услуги за февраль 2014 года |
Расчет |
||||
|
|
01.03.2014 |
Доплата с расчетного счета за услуги связи и интернет за февраль 2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
01.03.2014 |
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за март 2014 г., без НДС |
Расчет |
||||
|
|
08.03.2014 |
Приобретено от Поставщика основное средство, срок полезного использования 10 лет, в т.ч. НДС 18% |
60000 |
||||
|
|
08.03.2014 |
Ввод в эксплуатацию ОС |
Расчет |
||||
|
|
10.03.2014 |
Получены по чеку денежные средства на выплату заработной платы за февраль 14 г. |
Расчет |
||||
|
|
10.03.2014 |
Выплачена из кассы заработная плата за февраль 2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
10.03.2014 |
Списаны с расчетного счета % за пользование кредитом за февраль 2014г. |
Расчет |
||||
|
|
15.03.2014 |
Списаны материалы в основное производство |
50000 |
||||
|
20.03.2014 |
Перечислен 1/3 НДС за 4 квартал 2013 г. (есть остаток на начало года) |
Расчет |
|||||
|
|
28.03.2014 |
Перечислен налог на прибыль за 2013 год (есть остаток на начало года) |
Расчет |
||||
|
|
31.03.2014 |
Выполнены СМР 100% по договору№ 3 от 10.03.2014 г., все затраты основного производства списаны в себестоимость сданных заказчику работ |
1100000 |
||||
|
|
31.03.2014 |
Получен расчет 100% от Заказчика по дого-вору№ 3 от 10.03.2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
31.03.2014 |
Оплачено с расчетного счета за аренду в марте 2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
31.03.2014 |
Оплачено с расчетного счета за коммунальные услуги за март 2014 года |
Расчет |
||||
|
|
31.03.2014 |
Начислено за услуги связи и интернет за март 2014 года, НДС не облагается |
6800 |
||||
|
|
31.03.2014 |
Доплата с расчетного счета за услуги связи и интернет за февраль 2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
31.03.2014 |
Начислены % по полученному кредиту |
Расчет |
||||
|
|
|
||||||
|
01.04.2014 |
Увеличен уставный капитал |
100000 |
|||||
|
|
02.04.2014 |
Внесен копировальный аппарата в качестве вклада в уставный капитал |
70000 |
||||
|
|
02.04.2014 |
Оприходован копировальный аппарат, срок полезного использования –10 лет. |
Расчет |
||||
|
|
02.04.2014 |
Внесены денежные средства на расчетный счет в качестве вклада в уставный капитал |
30000 |
||||
|
|
07.04.2014 |
Куплены и оприходованы идентичные товары для перепродажи в количестве 100 шт., в т.ч. НДС 18% |
450000 |
||||
|
|
41736 |
Осуществлена доставка товаров на склад организации транспортной компанией, НДС не облагается |
50000 |
||||
|
|
08.04.2014 |
Оплата 100% с расчетного счета за доставку товаров |
Расчет |
||||
|
|
09.04.2014 |
Оплата 100% поставщику за товары |
Расчет |
||||
|
|
10.04.2014 |
Списаны с расчетного счета % за пользование кредитом за март 2014г. |
Расчет |
||||
|
|
10.04.2014 |
Получены по чеку денежные средства на выплату заработной платы за март 2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
10.04.2014 |
Выплачена из кассы заработная плата за март 2014 г. |
Расчет |
||||
|
15.04.2014 |
Проданы товары со склада организации в количестве 50 шт. |
360000 |
|||||
|
|
18.04.2014 |
Поступили денежные средства на расчетный счет за проданные товары (оплата 100%) |
Расчет |
||||
|
|
18.04.2014 |
Начислена компенсация за неотгуленный отпуск |
5000 |
||||
|
|
18.04.2014 |
Перечислен расчет уволенному сотруднику с расчетного счета |
Расчет |
||||
|
|
18.04.2014 |
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за апрель 2014 г., без НДС |
Расчет |
||||
|
|
20.04.2014 |
Перечислен НДС (1/3) за 1 квартал 2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
30.04.2014 |
Оплачено с расчетного счета за аренду в апреле 2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
30.04.2014 |
Оплачено с расчетного счета за коммунальные услуги за апрель 2014 года |
Расчет |
||||
|
|
30.04.2014 |
Начислено за услуги связи и интернет за апрель2014 года, НДС не облагается |
9200 |
||||
|
|
30.04.2014 |
Доплата с расчетного счета за услуги связи и интернет за апрель 2014 г. |
Расчет |
||||
|
|
30.04.2014 |
Начислены % по полученному кредиту |
Расчет |
||||
|
|
30.04.2014 |
Списаны затраты основного производства в объеме 10% |
Расчет |
||||
|
|
30.04.2014 |
Сформированы остатки незавершенного производства |
Расчет Указывается сумма |
||||
|
|
02.06.2014 |
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за июнь 2014 г., без НДС |
Расчет |
|
|||
|
|
10.06.2014 |
Получены по чеку денежные средства на выплату заработной платы за май 2014 г. |
Расчет |
|
|||
|
|
10.06.2014 |
Выплачена из кассы заработная плата за май 2014 г. |
Расчет |
|
|||
|
|
10.06.2014 |
Списаны с расчетного счета % за пользование кредитом за июнь 2014г. |
Расчет |
|
|||
|
|
14.06.2014 |
Выплата страховых взносов и НДФЛ за период январь-май |
Расчет |
|
|||
|
|
18.06.2014 |
Поступила на расчетный счет арендная плата за май 2014 по договору субаренды |
Расчет |
|
|||
|
|
20.06.2014 |
Получены денежные средства за май по выданному кредиту |
Расчет |
|
|||
|
|
20.06.2014 |
Перечислен НДС (1/3) за 1 квартал 2014 г. |
Расчет |
|
|||
|
|
23.06.2014 |
Продано основное средство, приобретенное ранее 08.03.2014 г., отражена выручка |
100000 |
|
|||
|
|
28.06.2014 |
Поступила на расчетный счет выручка 100% за основное средство |
Расчет |
|
|||
|
|
30.06.2014 |
Оказаны услуги по сдаче офиса в субаренду за июнь 2014 |
Расчет |
|
|||
|
|
30.06.2014 |
Начислены % за выданный кредит |
Расчет |
|
|||
|
|
30.06.2014 |
Выполнены СМР 100% по договору № 5 от 01.06.2014 , все затраты основного производства списаны в себестоимость сданных заказчику работ |
1100000 |
|
|||
|
|
30.06.2014 |
От Заказчика по договору № 5 от 01.06.2014 поступил расчет 100% |
Расчет |
|
|||
|
|
30.06.2014 |
Оплачено с расчетного счета за аренду в июнь 2014 г., в т.ч. НДС 18% |
Расчет |
|
|||
|
|
30.06.2014 |
Начислено за услуги связи и интернет за июнь 2014 года, НДС не облагается |
9000 |
|
|||
|
|
30.06.2014 |
Доплата за услуги связи и интернет за июнь 2014 г. |
Расчет |
|
|||
|
|
30.06.2014 |
Начислены % по полученному кредиту |
Расчет |
|
|||
|
|
01.07.2014 |
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за июль 2014 г., без НДС |
Расчет |
|
|||
|
|
10.07.2014 |
Получены по чеку денежные средства на выплату заработной платы за июнь 2014 г. |
Расчет |
|
|||
|
|
10.07.2014 |
Выплачена из кассы заработная плата за июнь2014 г. |
Расчет |
|
|||
|
|
10.07.2014 |
Списаны с расчетного счета % за пользование кредитом за июнь 2014г. |
Расчет |
|
|||
|
|
15.07.2014 |
Выплата страховых взносов и НДФЛ за июнь 2014г. |
Расчет |
|
|||
|
|
16.07.2014 |
Оплачена с расчетного счета страховая премия за арендуемые помещения |
28000 |
|
|||
|
|
16.07.2014 |
Получен страховой полис, действующий с 01.08.2014 по 31.07.2015 |
28000 |
|
|||
|
|
20.07.2014 |
Поступила на расчетный счет арендная плата за июнь 2014 по договору субаренды |
Расчет |
|
|||
|
|
20.07.2014 |
Получены денежные средства за июнь по выданному кредиту |
Расчет |
|
|||
|
|
20.07.2014 |
Перечислен НДС (1/3) за 2квартал 2014 г. |
Расчет |
|
|||
|
|
23.07.2014 |
Переданы материалы в производство для изготовления щитов автоматики |
20000 |
|
|||
|
|
24.07.2014 |
Оплачено с расчетного счета ООО "РЕМОНТНИК" за диагностику щитов автоматики на стадии производства |
5000 |
|
|||
|
|
25.07.2014 |
ООО "РЕМОНТНИК" оказал услуги по диагностике, без НДС |
5000 |
|
|||
|
|
25.07.2014 |
Выпущена готовая продукция "Щиты автоматики" |
Расчет |
|
|||
|
|
26.07.2014 |
Получен аванс 50% от Заказчика за поставку и услуги по установке щитов автоматике |
Расчет, (стоимость поставки - 252000, стоимость установки - 228000) |
|
|||
|
|
27.07.2014 |
Осуществлена поставка щитов автоматики |
Расчет |
|
|||
|
|
28.07.2014 |
Осуществлена установка щитов автоматики |
Расчет |
|
|||
|
|
29.07.2014 |
Получен окончательный расчет от Заказчика за поставку и установку щитов автоматики |
Расчет |
|
|||
|
|
31.07.2014 |
Оказаны услуги по сдаче офиса в субаренду за июль 2014 |
Расчет |
|
|||
|
|
31.07.2014 |
Начислены % за выданный кредит |
Расчет |
|
|||
|
31.07.2014 |
Оплачено с расчетного счета за аренду в июль 2014 г., в т.ч. НДС 18% |
Расчет |
|
||||
|
|
31.07.2014 |
Начислено за услуги связи и интернет за июль 2014 года, НДС не облагается |
6500 |
|
|||
|
|
31.07.2014 |
Доплата за услуги связи и интернет за июль 2014 г. |
Расчет |
|
|||
|
|
31.07.2014 |
Начислены % по полученному кредиту |
Расчет |
|
|||
|
|
01.08.2014 |
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за август 2014 г., без НДС |
Расчет |
|
|||
|
|
10.08.2014 |
Получены по чеку денежные средства на выплату заработной платы за июль 2014 г. |
Расчет |
|
|||
|
|
10.08.2014 |
Выплачена из кассы заработная плата за июль2014 г. |
Расчет |
|
|||
|
|
10.08.2014 |
Списаны с расчетного счета % за пользование кредитом за июль 2014г. |
Расчет |
|
|||
|
|
15.08.2014 |
Выплата страховых взносов и НДФЛ за июль 2014г. |
Расчет |
|
|||
|
|
17.08.2014 |
Переданы канцтовары, приобретенные в январе, со склада секретарю для раздачи в офисе |
Расчет |
|
|||
|
|
18.08.2014 |
ООО "РЕМ+" осуществило ремонт в производственном помещении, НДС не облагается |
70000 |
|
|||
|
|
19.08.2014 |
Оплата 100% с расчётного счета за ремонтные работы производственного помещения |
Расчет |
|
|||
|
|
20.08.2014 |
Поступила на расчетный счет арендная плата за июль 2014 по договору субаренды |
Расчет |
|
|||
|
|
20.08.2014 |
Получены денежные средства за июль по выданному кредиту |
Расчет |
|
|||
|
|
20.08.2014 |
Перечислен НДС (1/3) за 2квартал 2014 г. |
Расчет |
|
|||
|
|
23.08.2014 |
Куплены товары для перепродажи, без НДС |
130000 |
|
|||
|
|
24.08.2014 |
Оплата 100% с расчетного счета за товары для перепродажи |
Расчет |
|
|||
|
|
31.08.2014 |
Оказаны услуги по сдаче офиса в субаренду за август 2014 |
Расчет |
|
|||
|
|
31.08.2014 |
Начислены % за выданный кредит |
Расчет |
|
|||
|
|
31.08.2014 |
Оплачено с расчетного счета за аренду в август 2014 г., в т.ч. НДС 18% |
Расчет |
|
|||
|
|
31.08.2014 |
Начислено за услуги связи и интернет за август 2014 года, НДС не облагается |
5800 |
|
|||
|
|
31.08.2014 |
Начислены % по полученному кредиту |
Расчет |
|
|||
|
|
31.08.2014 |
Списаны затраты основного производства в |
Расчет |
|
|||
|
|
|
|
Расчет |
|
26 |
31.08.2014 |
Сформированы остатки незавершенного |
Указывает- |
|
|
|
производства |
ся сумма |
|
01.09.2014 |
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за сентябрь 2014 г. с учетом ранее переплаченного аванса, без НДС |
Расчет |
|
|
|
10.09.2014 |
Получены по чеку денежные средства на выплату заработной платы за август 2014 г. |
Расчет |
|
|
10.09.2014 |
Выплачена из кассы заработная плата за август 2014 г. |
Расчет |
|
|
10.09.2014 |
Списаны с расчетного счета % за пользование кредитом за август 2014г. |
Расчет |
|
|
14.09.2014 |
Выплата страховых взносов и НДФЛ за август 2014г. |
Расчет |
|
|
15.09.2014 |
Оприходованы канцтовары по товарному чеку, приобретенные за наличный расчет Ивановым И.И. (авансовый отчет № 4 от 20.09.2014 г.) |
25000 |
|
|
16.09.2014 |
Оплата 100% подотчетному лицу с расчетного счета по авансовому отчету № 4 |
Расчет |
|
|
20.09.2014 |
Поступила на расчетный счет арендная плата за август 2014 по договору субаренды |
Расчет |
|
|
20.09.2014 |
Получены денежные средства за август по выданному кредиту |
Расчет |
|
|
20.09.2014 |
Перечислен НДС (1/3) за 2 квартал 2014 г. |
Расчет |
|
|
24.09.2014 |
Реализованы товары, купленные в августе для перепродажи |
310000 |
|
|
25.09.2014 |
Поступили на расчетный счет денежные средства за товары |
200000 |
|
|
30.09.2014 |
Выполнены СМР 100% по договору № 6 от 01.09.2014 , все затраты основного производства списаны в себестоимость сданных заказчику работ |
2200000 |
|
|
30.09.2014 |
От Заказчика по договору № 6 от 01.09.2014 поступил денежные средства в размере 90%, оставшаяся часть через три месяца после сдачи работ (гарантийный срок) |
Расчет |
|
|
30.09.2014 |
Оказаны услуги по сдаче офиса в субаренду за сентябрь2014 |
Расчет |
|
|
30.09.2014 |
Начислены % за выданный кредит |
Расчет |
|
|
30.09.2014 |
Оплачено с расчетного счета за аренду в сентябрь 2014 г., в т.ч. НДС 18% |
Расчет |
|
|
30.09.2014 |
Начислено за услуги связи и интернет за сентябрь 2014 года, НДС не облагается |
7450 |
|
|
30.09.2014 |
Доплата за услуги связи и интернет за июнь 2014 г. |
Расчет |
|
|
30.09.2014 |
Начислены % по полученному кредиту |
Расчет |
|
01.10.2014 |
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за октябрь 2014 г., без НДС |
Расчет |
|
|
|
02.10.2014 |
Поступили комплектующие для сборки приточной вентиляции: |
Расчет |
|
|
02.10.2014 |
в т.ч НДС 18% |
54000 |
|
|
03.10.2014 |
Получен аванс 100% от Заказчика за поставку и услуги по доставке и установке приточной вентиляции (стоимость поставки -2500000, стоимость доставки 200 000, установки - 600000) |
Расчет |
|
|
03.10.2014 |
Переданы комплектующие для сборки приточной вентиляции в производство |
Расчет |
|
|
04.10.2014 |
Оплачено с расчетного счета 100% ООО "Доставим.ру" за доставку приточной вентиляции Заказчику, в т.ч. НДС 18% |
200000 |
|
|
04.10.2014 |
Выпущена готовая продукция "Приточная вентиляция" |
Расчет |
|
|
10.10.2014 |
Осуществлена поставка щитов автоматики |
Расчет |
|
|
10.10.2014 |
Осуществлена установка приточной вентиляции |
Расчет |
|
|
10.10.2014 |
Зачтен ранее полученный аванс от Заказчика |
Расчет |
|
|
10.10.2014 |
ООО "Доставим.ру" предоставило акт за оказанные услуги по доставке |
Расчет |
|
|
10.10.2014 |
Получены по чеку денежные средства на выплату заработной платы за сентябрь 2014 г. |
Расчет |
|
|
10.10.2014 |
Выплачена из кассы заработная плата за сентябрь 2014 г. |
Расчет |
|
|
10.10.2014 |
Списаны с расчетного счета % за пользование кредитом за сентябрь 2014г. |
Расчет |
|
|
15.10.2014 |
Выплата страховых взносов и НДФЛ за сен-тябрь2014г. |
Расчет |
|
|
16.10.2014 |
Приобретено от Поставщика основное средство, срок полезного использования 12 лет, в т.ч. НДС 18% |
118000 |
|
|
17.10.2014 |
ООО "Доставку.ру" осуществило доставку основного средства, в т.ч. НДС18% |
5900 |
|
|
17.10.2014 |
Ввод в эксплуатацию ОС |
Расчет |
|
|
18.10.2014 |
Оплачено с расчетного счета за основное средство |
Расчет |
|
|
18.10.2014 |
Оплачено с расчетного счета за доставку основного средства |
Расчет |
|
|
20.10.2014 |
Поступила на расчетный счет арендная плата за сентябрь 2014 по договору субаренды |
Расчет |
|
|
20.10.2014 |
Получены денежные средства за сентябрь по выданному кредиту |
Расчет |
|
|
20.10.2014 |
Перечислен НДС (1/3) за 3квартал 2014 г. |
Расчет |
|
|
31.10.2014 |
Оказаны услуги по сдаче офиса в субаренду за октябрь 2014 |
Расчет |
|
|
31.10.2014 |
Начислены % за выданный кредит |
Расчет |
|
|
31.10.2014 |
Оплачено с расчетного счета за аренду в октябрь 2014 г., в т.ч. НДС 18% |
Расчет |
|
|
31.10.2014 |
Начислено за услуги связи и интернет за октябрь 2014 года, НДС не облагается |
8500 |
|
|
31.10.2014 |
Доплата за услуги связи и интернет за ноябрь 2014 г. |
Расчет |
|
|
31.10.2014 |
Начислены % по полученному кредиту |
Расчет |
|
|
01.11.2014 |
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за ноябрь 2014 г.,без НДС |
Расчет |
|
|
01.11.2014 |
Получен исполнительный лист на уплату задолженности за основные средства, приобретенные в марте. |
1500 |
|
|
01.11.2014 |
Перечислены пени за основные средства, приобретенные в марте |
Расчет |
|
|
01.11.2014 |
Перечислен основной долг за основные средства, приобретенные в марте |
Расчет |
|
|
02.11.2014 |
Получен исполнительный лист на уплаты алиментов из заработной платы Петрова М.И. в размере 25%. (работает на 0,5 ставки) |
Расчет суммы удержа-ния,Оклад Петрова М.И. 30000,00 |
|
|
02.11.2014 |
Удержаны алименты за октябрь 2014 г. |
Расчет |
|
|
10.11.2014 |
Получены по чеку денежные средства на выплату заработной платы за октябрь 2014 г. |
Расчет |
|
|
10.11.2014 |
Выплачена из кассы заработная плата за октябрь 2014 г. |
Расчет |
|
|
10.11.2014 |
Перечислены алименты из з/п Петрова за октябрь 2014 г. по реквизитам, указанным в исполнительном листе |
Расчет |
|
|
10.11.2014 |
Списаны с расчетного счета % за пользование кредитом за октябрь 2014г. |
Расчет |
|
|
15.11.2014 |
Выплата страховых взносов и НДФЛ за октябрь 2014г. |
Расчет |
|
|
20.11.2014 |
Поступила на расчетный счет арендная плата за октябрь 2014 по договору субаренды |
Расчет |
|
|
20.11.2014 |
Начислены % за выданный кредит |
Расчет |
|
|
20.11.2014 |
Получены денежные средства за октябрь по выданному кредиту, окончательный расчет |
Расчет |
|
|
20.11.2014 |
Перечислен НДС (1/3) за 3квартал 2014 г. |
Расчет |
|
|
30.11.2014 |
Оказаны услуги по сдаче офиса в субаренду за ноябрь 2014 |
Расчет |
|
|
30.11.2014 |
Оплачено с расчетного счета за аренду в ноябрь 2014 г., в т.ч. НДС 18% |
Расчет |
|
|
30.11.2014 |
Начислено за услуги связи и интернет за ноябрь 2014 года, НДС не облагается |
7400 |
|
|
30.11.2014 |
Доплата за услуги связи и интернет за ноябрь 2014 г. |
Расчет |
|
|
30.11.2014 |
Удержаны алименты за ноябрь 2014 г. |
Расчет |
|
|
30.11.2014 |
Начислены % по полученному кредиту |
Расчет |
|
|
30.11.2014 |
Сформированы остатки незавершенного производства |
Расчет Указывается сумма |
|
|
01.12.2014 |
Перечислен аванс за услуги связи и интернет за декабрь 2014 г.,без НДС |
Расчет |
|
|
10.12.2014 |
Получены по чеку денежные средства на выплату заработной платы за ноябрь 2014 г. |
Расчет |
|
|
10.12.2014 |
Выплачена из кассы заработная плата за ноябрь 2014 г. |
Расчет |
|
|
10.12.2014 |
Перечислены алименты из з/п Петрова за ноябрь 2014 г. по реквизитам, указанным в исполнительном листе |
Расчет |
|
|
10.12.2014 |
Списаны с расчетного счета % за пользование кредитом за ноябрь 2014г. |
Расчет |
|
|
15.12.2014 |
Выплата страховых взносов и НДФЛ за ноябрь 2014г. |
Расчет |
|
|
20.12.2014 |
Поступила на расчетный счет арендная плата за ноябрь 2014 по договору субаренды |
Расчет |
|
|
20.12.2014 |
Начислены % по полученному кредиту |
Расчет |
|
|
20.12.2014 |
С расчетного счета перечислен основный долг по кредиту и % за декабрь 2014 г. |
Расчет |
|
|
20.12.2014 |
Перечислен НДС (1/3) за 3квартал 2014 г. |
Расчет |
|
|
23.12.2014 |
Продано основное средство, приобретенное ранее в октябре 2014 г., отражена выручка |
200000 |
|
|
23.12.2014 |
Поступила на расчетный счет выручка 100% за основное средство |
Расчет |
|
|
24.12.2014 |
Перечислены денежные средства с расчетного счета за оборудование для производства продукции, требующее установку |
120000 |
|
|
24.12.2014 |
Перечислены денежные средства за установку оборудования |
20000 |
|
|
25.12.2014 |
Получено оборудование, требующее установку, в т.ч. НДС 18% |
Расчет |
|
|
25.12.2014 |
Осуществлена Установка оборудования, в т.ч НДС 18% |
Расчет |
|
|
26.12.2014 |
Получен аванс 100% от Заказчика ОАО "Стройка" за проектные работы |
800000 |
|
|
27.12.2014 |
Выполнены проектные работы для ОАО "Стройка" |
Расчет |
|
|
28.12.2014 |
Оплачено с расчетного счета ООО "ВЕНТ-Профи" за поставку оборудования для монтажа Мультизональной системы кондиционирования |
300000 |
|
|
29.12.2014 |
Поступило оборудование для монтажа Мультизональной системы кондиционирования, в т.ч НДС 18% |
Расчет |
|
|
29.12.2014 |
Получен аванс 50% от Заказчика за поставку и услуги по установке Мультизональной системы кондиционирования |
Расчет, (стоимость поставки - 3300000, установки - 1000000) |
|
|
29.12.2014 |
Передано оборудование для монтажа Муль-тизональной системы кондиционирования в производство |
Расчет |
|
|
30.12.2014 |
Выпущена готовая продукция "Мультизо-нальная система кондиционирования" |
Расчет |
|
|
30.12.2014 |
Осуществлена поставка Мультизональная система кондиционирования |
Расчет |
|
30.12.2014 |
Поступил окончательный расчет за поставку мультизональной системы |
Расчет |
|
|
|
31.12.2014 |
Оказаны услуги по сдаче офиса в субаренду за декабрь 2014 |
Расчет |
|
|
31.12.2014 |
Оплачено с расчетного счета за аренду в декабрь 2014 г., в т.ч. НДС 18% |
Расчет |
|
|
31.12.2014 |
Начислено за услуги связи и интернет за декабрь 2014 года, НДС не облагается |
7400 |
|
|
31.12.2014 |
Списаны затраты основного производства в полном объеме |
Расчет Указывается сумма |